有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)

22.引当金
引当金の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
資産除去債務引当金	3,760	4,412
その他の引当金	1,247	610
合計	5,008	5,022
流動負債	1,242	1,077
非流動負債	3,766	3,944

引当金の内訳及び増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

	資産除去債務引当金	その他の引当金	合計
2024年1月1日残高	2,246	925	3,172
期中増加額	1,176	451	1,627
時の経過による割引の戻し	212	-	212
期中減少額(目的使用)	△0	△129	△130
期中減少額(戻入)	△12	-	△12
為替換算差額等	139	-	139
2024年12月31日残高	3,760	1,247	5,008

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)

	資産除去債務引当金	その他の引当金	合計
2025年1月1日残高	3,760	1,247	5,008
期中増加額	545	542	1,087
時の経過による割引の戻し	95	-	95
期中減少額(目的使用)	△0	△1,122	△1,123
期中減少額(戻入)	-	△83	△83
為替換算差額等	10	26	37
2025年12月31日残高	4,412	610	5,022

引当金の内容は、以下のとおりであります。
資産除去債務引当金
当社グループは、固定資産に関連する有害物質の除去費用見込額及び賃借契約終了時に原状回復義務のある賃借事務所等の原状回復費用見込額について、資産除去債務引当金を計上しております。
経済的便益が流出する時期は、主に各連結会計年度末日より1年を経過した後の時期であると見込んでおります。