有価証券報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、ローン契約と社債に付される財務上の特約を有する重要な契約があり、その内容は以下のとおりであります。
1.タームローン契約
① 締結日:2021年5月28日
② 借入先:株式会社国際協力銀行
③ 当初借入金額:70百万米ドル
④ 償還期限:2026年5月28日
⑤ 担保:なし
⑥ 財務上の特約:あり(注)
(注)詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 16.社債及び借入金(その他の金融負債含む)」に記載しております。
2.シンジケートローン契約
① 締結日:2021年5月25日
② アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱UFJ銀行
③ 当初借入金額:5,085百万円
④ 償還期限:2026年5月28日
⑤ 担保:なし
⑥ 財務上の特約:あり(注)
(注)詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 16.社債及び借入金(その他の金融負債含む)」に記載しております。