半期報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、当中間連結会計期間において、ローン契約と社債に付される財務上の特約を有する重要な契約を締結し、その内容は以下のとおりであります。
(1) 契約名:シンジケートローン契約
(2) 締結日:2025年7月22日
(3) アレンジャー兼エージェント:株式会社三井住友銀行
(4) 当初借入金額:10,700百万円
(5) 償還期限:2030年7月25日
(6) 担保:なし
(7) 財務上の特約:
① 各連結会計年度末における連結財政状態計算書の資本合計の金額について、直前の決算期末時点または2025年3月末時点のうち、いずれか高い方の金額の75%以上を維持すること。
② 各連結会計年度における連結損益計算書の営業利益を2期連続で赤字としないこと。
当社は、2025年3月26日開催の取締役会において、社債発行に係る発行条件等について決議し、2025年10月23日にAREホールディングス株式会社第1回無担保社債を発行しております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 要約中間連結財務諸表 要約中間連結財務諸表注記12.後発事象」に記載のとおりであります。