有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、ローン契約と社債に付される財務上の特約を有する重要な契約があり、その内容は以下のとおりであります。
1.タームローン契約
① 締結日:2021年5月28日
② 借入先:株式会社国際協力銀行
③ 当初借入金額:70百万米ドル
④ 償還期限:2026年5月28日
⑤ 担保:なし
⑥ 財務上の特約:あり
・各連結会計年度末における連結財政状態計算書の資本合計の金額について、直前の決算期末時点または2020年3月末時点のうち、いずれか高い方の金額の75%以上を維持すること。
・各連結会計年度における連結損益計算書の営業利益を2期連続で赤字としないこと。
なお、提出日現在において上記記載内容にかかる個別の金銭消費貸借契約は弁済を完了しております。
2.シンジケートローン契約
① 締結日:2021年5月25日
② アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱UFJ銀行
③ 当初借入金額:5,085百万円
④ 償還期限:2026年5月28日
⑤ 担保:なし
⑥ 財務上の特約:あり
・各連結会計年度末における連結財政状態計算書の資本合計の金額について、直前の決算期末時点または2020年3月末時点のうち、いずれか高い方の金額の75%以上を維持すること。
・各連結会計年度における連結損益計算書の営業利益を2期連続で赤字としないこと。
なお、提出日現在において上記記載内容にかかる個別の金銭消費貸借契約は弁済を完了しております。
3.シンジケートローン契約
① 締結日:2025年7月22日
② アレンジャー兼エージェント:株式会社三井住友銀行
③ 当初借入金額:10,700百万円
④ 償還期限:2030年7月25日
⑤ 担保:なし
⑥ 財務上の特約:あり(注)
(注)詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 16.社債及び借入金(その他の金融負債含む)」に記載しております。
4.シンジケートローン契約
① 締結日:2026年3月18日
② アレンジャー兼エージェント:株式会社三菱UFJ銀行
③ 当初借入金額:10,000百万円
④ 償還期限:2031年3月24日
⑤ 担保:なし
⑥ 財務上の特約:あり(注)
(注)詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 16.社債及び借入金(その他の金融負債含む)」に記載しております。