やまびこ（6250）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年3月31日: -24億3400万
2009年12月31日: 21億100万
2010年3月31日 +17.56%: 24億7000万
2010年6月30日: -25億6800万
2010年9月30日: -7億3800万
2010年12月31日: 14億6200万
2011年3月31日 -26.95%: 10億6800万
2011年6月30日: -20億2800万
2011年9月30日: 15億700万
2011年12月31日 +33.91%: 20億1800万
2012年3月31日 -49.85%: 10億1200万
2012年6月30日: -29億1800万
2012年9月30日: 35億8100万
2012年12月31日 +3.71%: 37億1400万
2013年3月31日 +8.48%: 40億2900万
2013年6月30日: -15億7200万
2013年9月30日: 36億4900万
2013年12月31日 +100.25%: 73億700万
2014年3月31日 +27.48%: 93億1500万
2014年6月30日: -27億1400万
2014年9月30日: 20億8800万
2014年12月31日 +125.53%: 47億900万
2015年3月31日 -12.61%: 41億1500万
2015年6月30日: -5億4400万
2015年9月30日: 24億3800万
2015年12月31日 +233.92%: 81億4100万
2016年3月31日 +7.32%: 87億3700万
2016年6月30日: -3億1000万
2016年9月30日: 55億6000万
2016年12月31日 +5.74%: 58億7900万
2017年3月31日 +25.38%: 73億7100万
2017年6月30日: -20億7500万
2017年9月30日: 29億1200万
2017年12月31日 +139.49%: 69億7400万
2018年3月31日: -42億300万
2018年6月30日: 10億9200万
2018年9月30日 +168.68%: 29億3400万
2018年12月31日 +51.09%: 44億3300万
2019年3月31日: -29億3400万
2019年6月30日: 41億3300万
2019年9月30日 +64.24%: 67億8800万
2019年12月31日 +12.76%: 76億5400万
2020年3月31日: -34億4400万
2020年6月30日: 36億1100万
2020年9月30日 +116.7%: 78億2500万
2020年12月31日 +51.86%: 118億8300万
2021年3月31日 -97%: 3億5600万
2021年6月30日 +373.6%: 16億8600万
2021年9月30日 +280.66%: 64億1800万
2021年12月31日 -7.82%: 59億1600万
2022年3月31日: -78億7200万
2022年6月30日 -18.56%: -93億3300万
2022年9月30日: -88億5300万
2022年12月31日: -51億5000万
2023年3月31日: 7億7400万
2023年6月30日 +999.99%: 118億7700万
2023年9月30日 +49.18%: 177億1800万
2023年12月31日 +8.67%: 192億5500万
2024年3月31日: -9億8400万
2024年6月30日: 31億4300万
2024年9月30日 +280.24%: 119億5100万
2024年12月31日 +17.42%: 140億3300万
2025年3月31日: -65億7100万
2025年6月30日: -20億4600万
2025年9月30日: 71億6300万
2025年12月31日 +24.6%: 89億2500万
2026年3月31日: -99億4400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが89億25百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが44億59百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが34億67百万円の支出となりました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は168億87百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2026/03/24 16:04