キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,716 | 28,982 |
減価償却費 | 2,749 | 3,061 |
減損損失 | 462 | 392 |
のれん償却額 | 4,243 | 5,294 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 278 | -1,580 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 575 | 831 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -218 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -98 |
支払利息 | 106 | 148 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | 70 |
持分変動損益(△は益) | 220 | -103 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -52 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -133 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 6 | 0 |
関係会社整理損 | 170 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -157 |
助成金収入 | -99 | -112 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,651 | -5,864 |
営業債務の増減額(△は減少) | 5,202 | 2,370 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,759 | -9,407 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -118 | 1,300 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -459 | 188 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -564 | -392 |
小計 | 38,376 | 24,595 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 108 |
利息の支払額 | -110 | -143 |
補助金の受取額 | - | 131 |
助成金の受取額 | 99 | 112 |
法人税等の支払額 | -10,332 | -11,756 |
法人税等の還付額 | 747 | 231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,894 | 13,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -102 | -146 |
定期預金の払戻による収入 | 102 | 350 |
有形固定資産の取得による支出 | -873 | -1,491 |
有形固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -2,791 |
投資有価証券の取得による支出 | -80 | -568 |
投資有価証券の売却による収入 | 998 | 3 |
子会社株式の取得による支出 | -1,874 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,191 | -10,457 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 54 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -32 |
事業譲受による支出 | -625 | - |
事業譲渡による収入 | - | 162 |
貸付けによる支出 | -31 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 107 |
差入保証金の差入による支出 | -740 | -1,016 |
差入保証金の回収による収入 | 343 | 482 |
その他 | -210 | 288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,529 | -15,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 15,213 | - |
短期借入金の返済による支出 | -121 | -15,000 |
長期借入れによる収入 | - | 15,713 |
長期借入金の返済による支出 | -4,640 | -4,860 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -11 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,045 | 60 |
配当金の支払額 | -2,046 | -2,721 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -21 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -279 |
その他 | -502 | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,937 | -7,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,248 | -9,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,205 | 51,138 |