キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,716 | 28,982 |
| 減価償却費 | 2,749 | 3,061 |
| 減損損失 | 462 | 392 |
| のれん償却額 | 4,243 | 5,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 278 | -1,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 575 | 831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -98 |
| 支払利息 | 106 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 70 |
| 持分変動損益（△は益） | 220 | -103 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -52 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 0 |
| 関係会社整理損 | 170 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -157 |
| 助成金収入 | -99 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,651 | -5,864 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,202 | 2,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,759 | -9,407 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -118 | 1,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -459 | 188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -564 | -392 |
| 小計 | 38,376 | 24,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 108 |
| 利息の支払額 | -110 | -143 |
| 補助金の受取額 | － | 131 |
| 助成金の受取額 | 99 | 112 |
| 法人税等の支払額 | -10,332 | -11,756 |
| 法人税等の還付額 | 747 | 231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,894 | 13,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -1,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -2,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,874 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,191 | -10,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -32 |
| 事業譲受による支出 | -625 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 162 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 107 |
| 差入保証金の差入による支出 | -740 | -1,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | 343 | 482 |
| その他 | -210 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,529 | -15,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,213 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -121 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,640 | -4,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,045 | 60 |
| 配当金の支払額 | -2,046 | -2,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -279 |
| その他 | -502 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,937 | -7,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,248 | -9,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,205 | 51,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
