有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	787	413	3.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,640	4,640	0.3	-

(注)1.平均利率は、借入金等の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率として算定しております。ただし、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は一部の連結子会社でリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/28 14:19

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入金の返済による支出」に含めていた短期借入金の返済による支出は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「短期借入金の純増減額」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入金の返済による支出」に表示していた△15,000百万円は、「短期借入金の純増減額」△15,000百万円として組み替えております。

2017/06/28 14:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	126,813	126,813	-
(4) 短期借入金	787	787	-
(5) 未払金	33,152	33,152	-

(※)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/28 14:19