有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 13:51
【資料】
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【項目】
140項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理、振当処理)金利通貨スワップ長期借入金3,4273,427(注)
受取変動・支払固定

(注) 金利通貨スワップの一体処理(特例処理、振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理、振当処理)金利通貨スワップ長期借入金3,4273,427(注)
受取変動・支払固定

(注) 金利通貨スワップの一体処理(特例処理、振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。