キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,038 | 3,046 |
| 減価償却費 | 11,356 | 10,441 |
| のれん償却額 | 324 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -816 | -436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,020 | 4,544 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10,902 | -2,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -287 |
| 支払利息 | 2,687 | 2,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -103 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産除却損 | 138 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,962 | 5,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,679 | 215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,645 | -4,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,825 | -6,112 |
| その他 | -7,022 | 983 |
| 小計 | 10,562 | 13,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 558 |
| 利息の支払額 | -2,668 | -2,449 |
| 災害保険金の受取額 | 1,458 | 211 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -2,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,883 | 9,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,547 | -6,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,861 | 1,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,810 | -4,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 779 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 333 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -415 |
| その他 | -335 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,498 | -13,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,808 | -9,205 |
| 長期借入れによる収入 | 54,800 | 13,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,109 | -4,830 |
| 社債の償還による支出 | -1,990 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | 0 | -693 |
| その他 | -2,414 | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -8,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585 | -8,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,891 | 65,478 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | 80 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,478 | 57,526 |
