キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,879 | 6,331 |
| 減価償却費 | 13,892 | 11,356 |
| のれん償却額 | 325 | 324 |
| 減損損失 | 2,970 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | -816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -979 | -9,020 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,450 | 10,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -449 |
| 支払利息 | 2,697 | 2,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -659 | -16 |
| 固定資産除却損 | 645 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,458 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,447 | -2,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,415 | 1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,590 | 4,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,004 | -6,825 |
| その他 | 14,448 | -7,314 |
| 小計 | 25,822 | 10,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 442 |
| 利息の支払額 | -2,867 | -2,668 |
| 災害保険金の受取額 | － | 1,458 |
| 法人税等の支払額 | -3,323 | -912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,986 | 8,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,236 | -5,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,180 | 2,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,781 | -3,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 761 | 333 |
| その他 | 413 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,354 | -6,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,066 | -47,808 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 54,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,820 | -4,109 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,990 |
| 自己株式の処分を伴う新株の発行による収入 | 13,924 | － |
| その他 | -2,629 | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | -1,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,958 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,091 | 585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,408 | 64,891 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392 | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,891 | 65,478 |
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