キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -23,957 | -3,879 |
| 減価償却費 | 19,484 | 13,892 |
| のれん償却額 | 327 | 325 |
| 減損損失 | 4,443 | 2,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 467 | -569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,292 | -979 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -11,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -350 |
| 支払利息 | 3,161 | 2,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -659 |
| 固定資産除却損 | 779 | 645 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,742 | 1,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,423 | 8,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,992 | 4,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | -1,590 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | -3,744 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,929 | -4,004 |
| その他 | 4,206 | 14,448 |
| 小計 | 26,429 | 25,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 354 |
| 利息の支払額 | -3,139 | -2,867 |
| 法人税等の支払額 | -2,242 | -3,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,453 | 19,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,532 | -6,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,496 | 14,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,328 | -3,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 15 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 761 |
| その他 | 1,174 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,158 | 5,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,268 | -7,066 |
| 長期借入れによる収入 | 13,700 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,080 | -9,820 |
| 社債の償還による支出 | -21,531 | － |
| 自己株式の処分を伴う新株の発行による収入 | － | 13,924 |
| その他 | -1,477 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,120 | -2,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | -1,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,054 | 21,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,393 | 43,408 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,408 | 64,891 |
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