有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,609 | 6,629 |
| 減価償却費 | 10,986 | 10,465 |
| のれん償却額 | 329 | 536 |
| 減損損失 | 469 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | -258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 487 | 4,821 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,575 | -2,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -401 |
| 支払利息 | 2,245 | 1,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,384 | 1,105 |
| 新株予約権戻入益 | － | -806 |
| 固定資産除却損 | 84 | 176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,543 | 978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,717 | -460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,696 | 76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,260 | -4,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,459 | 127 |
| その他 | 989 | -697 |
| 小計 | 17,557 | 12,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 401 |
| 利息の支払額 | -2,095 | -1,781 |
| 災害保険金の受取額 | 705 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,518 | -2,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,943 | 8,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,862 | -4,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,396 | -6,554 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,424 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,934 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,084 | 567 |
| 連結の範囲の変更を伴う吸収分割による支出 | -563 | － |
| その他 | 39 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,658 | -3,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,244 | -551 |
| 長期借入れによる収入 | 47,562 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,678 | -10,212 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -693 | － |
| その他 | -2,017 | 749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,581 | -7,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,507 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,788 | -284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,737 | 54,452 |
