キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -468 | -2,595 |
| 減価償却費 | 7,778 | 8,747 |
| のれん償却額 | 397 | 454 |
| 減損損失 | － | 1,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,714 | 2,594 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,747 | -2,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -291 |
| 支払利息 | 1,449 | 1,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,105 | -407 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -195 | -1,150 |
| 新株予約権戻入益 | -806 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,088 | 8,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,920 | -4,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,166 | 2,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,854 | -690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,360 | -2,148 |
| その他 | 529 | -1,909 |
| 小計 | 7,319 | 9,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 291 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -1,280 |
| 法人税等の支払額 | -1,549 | -2,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,828 | 6,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -4,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -5,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960 | -545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 567 | 1,057 |
| その他 | -404 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,800 | -11,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,979 | -6,031 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 51,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,813 | -45,986 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | － | -693 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,523 |
| その他 | -388 | -2,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,681 | -10,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,470 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,183 | -16,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,554 | 37,793 |
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