訂正有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

21.借入金
借入金の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,611	8,359	1.58	-
1年内返済予定の長期借入金	17,849	14,830	0.56	-
借入金(流動負債)	24,460	23,190	-	-
借入金(非流動負債)	50,144	52,396	0.60	2027年 6月30日

平均利率は期末残高に対する各々の約定利率と期末残高の加重平均利率によっています。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。その詳細は、以下のとおりです。
コミットメントライン契約(円貨建)

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
借入極度額	10,000	23,000
借入実行残高	-	-
未実行残高	10,000	23,000

コミットメントライン契約(外貨建)

(単位:千米ドル)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
借入極度額	-	70,000
借入実行残高	-	-
未実行残高	-	70,000

財務制限条項
当社グループの一部の借入金については、一定の純資産水準、利益水準、キャッシュフロー水準の維持並びに有利子負債のEBITDAに対する比率が一定水準を上回らないこと等を要求する財務制限条項が付されています。
当該条項については、要求される水準を維持するようモニタリングしていますが、当連結会計年度末において、抵触するような事象は生じていません。
担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
担保資産
現金及び現金同等物	112	36
営業債権及びその他の債権	8,854	8,926
棚卸資産	7,950	5,472
その他の流動資産	395	121
有形固定資産	17,691	66
無形資産	127	97
投資不動産	1,191	-
その他の金融資産	6	17
その他の非流動資産	2,845	2,479
担保資産合計	39,175	17,219
担保付債務
短期借入金	-	352
1年内返済予定の長期借入金	11,424	-
長期借入金	11,352	-
担保付債務合計	22,777	352

上記のうち、当連結会計年度における17,016百万円は、当社の米国子会社における金融機関からのコミットメントライン契約(外貨建)70百万米ドルに対して提供した担保資産です。