リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,190 | 703,882 |
| 減価償却費 | 19,764 | 12,849 |
| 長期前払費用償却額 | 2,873 | 3,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,528 | 20,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,333 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -1,506 |
| 支払利息 | 5,537 | 4,589 |
| 為替差損益（△は益） | 287 | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,027 | -123,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -898 | -23,126 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 17,562 | -22,603 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,112 | -3,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,197 | 7,858 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,687 | 62,329 |
| その他 | 8,737 | 15,162 |
| 小計 | 1,331,109 | 677,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -5,488 | -4,760 |
| 法人税等の支払額 | -416,925 | -424,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,215 | 249,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,357 | -11,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,007 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,687 | -2,009 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,990 | -4,397 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,269 | 784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -93,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,765 | -114,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -125,120 | -187,971 |
| リース債務の返済による支出 | -8,125 | -5,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,260 | -263,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,971 | 4,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,160 | -124,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,116 | 1,608,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
