有価証券報告書-第1期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 24,100 |
減価償却費 | 39,087 |
減損損失 | 119 |
のれん償却額 | 404 |
有形固定資産除却損 | 2,052 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,091 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 187 |
受取利息及び受取配当金 | -915 |
支払利息 | 2,572 |
持分法による投資損益(△は益) | 236 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -293 |
売上債権の増減額(△は増加) | 280 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,752 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -805 |
その他 | -1,850 |
小計 | 60,380 |
利息及び配当金の受取額 | 1,027 |
利息の支払額 | -2,444 |
法人税等の支払額 | -11,255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -30,546 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,525 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 586 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,125 |
投資有価証券の売却による収入 | 170 |
その他 | -201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 48,115 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -11,000 |
長期借入れによる収入 | 9,237 |
長期借入金の返済による支出 | -20,598 |
社債の償還による支出 | -35,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 65 |
自己株式の増減額(△は増加) | 212 |
配当金の支払額 | -2,547 |
少数株主への配当金の支払額 | -155 |
その他 | -1,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,429 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,061 |