明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,100 | 17,925 |
| 減価償却費 | 39,087 | 41,345 |
| 負ののれん発生益 | － | -530 |
| 有形固定資産除却損 | 2,052 | 1,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,091 | -1,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 187 | -4,830 |
| 減損損失 | 119 | 1,992 |
| のれん償却額 | 404 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -915 | -895 |
| 支払利息 | 2,572 | 2,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | 807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 236 | -251 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -293 | -668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | 8,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,752 | 5,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805 | -3,097 |
| その他 | -1,850 | 4,541 |
| 小計 | 60,380 | 73,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,027 | 989 |
| 利息の支払額 | -2,444 | -2,416 |
| 法人税等の支払額 | -11,255 | -14,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,707 | 57,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,546 | -38,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -1,999 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 586 | 1,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 7,478 |
| その他 | -201 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,641 | -32,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,115 | 8,072 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,237 | 899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,598 | -10,974 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 65 | 65 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -425 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 212 | -130 |
| 配当金の支払額 | -2,547 | -8,774 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -155 | -136 |
| その他 | -1,003 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,674 | -19,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,403 | 5,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,429 | 16,061 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | 21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,061 | 21,741 |
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