キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,925 | 14,588 |
| 減価償却費 | 41,345 | 40,871 |
| 負ののれん発生益 | -530 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,836 | 2,088 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 709 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,531 | -299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,830 | -3,855 |
| 減損損失 | 1,992 | 1,509 |
| のれん償却額 | 337 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -733 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -957 |
| 支払利息 | 2,209 | 1,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 807 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -668 | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,898 | -22,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,699 | -7,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,097 | 16,721 |
| その他 | 4,541 | -1,758 |
| 小計 | 73,765 | 40,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 977 |
| 利息の支払額 | -2,416 | -2,034 |
| 法人税等の支払額 | -14,342 | -8,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,995 | 30,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,512 | -35,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,999 | -2,338 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,833 | 325 |
| 投資不動産の取得による支出 | -38 | -35 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -4,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,478 | 48 |
| その他 | -842 | -2,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,440 | -44,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,072 | -37,490 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 899 | 519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,974 | -11,440 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,838 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 65 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -425 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -130 | -13 |
| 配当金の支払額 | -8,774 | -5,863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -136 | -119 |
| その他 | -1,168 | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,570 | 4,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,658 | -8,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,061 | 21,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 1,281 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,741 | 14,363 |
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