キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,925 | 14,588 |
減価償却費 | 41,345 | 40,871 |
負ののれん発生益 | -530 | - |
有形固定資産除却損 | 1,836 | 2,088 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 709 | 227 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,531 | -299 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,830 | -3,855 |
減損損失 | 1,992 | 1,509 |
のれん償却額 | 337 | 248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -733 | -350 |
受取利息及び受取配当金 | -895 | -957 |
支払利息 | 2,209 | 1,979 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 807 | -15 |
持分法による投資損益(△は益) | -251 | -353 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -668 | -305 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,898 | -22,605 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,699 | -7,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,097 | 16,721 |
その他 | 4,541 | -1,758 |
小計 | 73,765 | 40,498 |
利息及び配当金の受取額 | 989 | 977 |
利息の支払額 | -2,416 | -2,034 |
法人税等の支払額 | -14,342 | -8,843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,995 | 30,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -38,512 | -35,994 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,999 | -2,338 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,833 | 325 |
投資不動産の取得による支出 | -38 | -35 |
投資不動産の売却による収入 | - | 520 |
投資有価証券の取得による支出 | -359 | -4,351 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,478 | 48 |
その他 | -842 | -2,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,440 | -44,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,072 | -37,490 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -7,000 | 26,000 |
長期借入れによる収入 | 899 | 519 |
長期借入金の返済による支出 | -10,974 | -11,440 |
社債の発行による収入 | - | 34,838 |
少数株主からの払込みによる収入 | 65 | - |
少数株主からの株式取得による支出 | -425 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -130 | -13 |
配当金の支払額 | -8,774 | -5,863 |
少数株主への配当金の支払額 | -136 | -119 |
その他 | -1,168 | -1,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,570 | 4,861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,658 | -8,916 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,061 | 21,741 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 1,281 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,741 | 14,363 |