キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,588 | 25,214 |
減価償却費 | 40,871 | 40,821 |
有形固定資産除却損 | 2,088 | 2,301 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 227 | 864 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -299 | -44 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,855 | 17 |
減損損失 | 1,509 | 76 |
のれん償却額 | 248 | 124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -350 | -58 |
受取利息及び受取配当金 | -957 | -919 |
支払利息 | 1,979 | 1,549 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | 178 |
持分法による投資損益(△は益) | -353 | -310 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -305 | -1,313 |
関係会社出資金評価損 | - | 1,038 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,605 | -6,458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,234 | -8,393 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,721 | -2,000 |
その他 | -1,758 | 4,040 |
小計 | 40,498 | 56,727 |
利息及び配当金の受取額 | 977 | 1,026 |
利息の支払額 | -2,034 | -1,715 |
法人税等の支払額 | -8,843 | -5,415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,597 | 50,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -35,994 | -35,275 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -2,393 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 325 | 4,264 |
投資不動産の取得による支出 | -35 | -41 |
投資不動産の売却による収入 | 520 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,351 | -1,885 |
投資有価証券の売却による収入 | 48 | 491 |
その他 | -2,490 | -4,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,314 | -39,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -37,490 | -512 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 26,000 | -7,000 |
長期借入れによる収入 | 519 | 19,824 |
長期借入金の返済による支出 | -11,440 | -22,931 |
社債の発行による収入 | 34,838 | 49,780 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -13 | -31 |
配当金の支払額 | -5,863 | -5,860 |
少数株主への配当金の支払額 | -119 | -89 |
その他 | -1,569 | -2,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,861 | -9,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,916 | 2,041 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,741 | 14,363 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,281 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 256 | 158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,363 | 16,564 |