キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,214 | 33,687 |
減価償却費 | 40,821 | 40,972 |
減損損失 | 76 | 3,612 |
のれん償却額 | 124 | 138 |
有形固定資産除却損 | 2,301 | 2,722 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 864 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58 | -158 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | 303 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,615 |
受取利息及び受取配当金 | -919 | -987 |
支払利息 | 1,549 | 1,288 |
持分法による投資損益(△は益) | -310 | -287 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,313 | -439 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 178 | -547 |
関係会社出資金評価損 | 1,038 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,458 | 16,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,393 | 1,434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,000 | -17,977 |
その他 | 4,040 | -6,886 |
小計 | 56,727 | 76,149 |
利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 1,286 |
利息の支払額 | -1,715 | -1,314 |
法人税等の支払額 | -5,415 | -12,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,622 | 63,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -35,275 | -44,407 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -2,630 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,264 | 2,296 |
投資不動産の取得による支出 | -41 | -9 |
投資不動産の売却による収入 | - | 372 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,885 | -2,200 |
投資有価証券の売却による収入 | 491 | 992 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 915 |
その他 | -4,665 | -2,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,504 | -47,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -512 | 1,386 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -7,000 | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 19,824 | 11,905 |
長期借入金の返済による支出 | -22,931 | -3,411 |
社債の発行による収入 | 49,780 | 14,931 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -15,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -31 | -151 |
配当金の支払額 | -5,860 | -5,869 |
少数株主への配当金の支払額 | -89 | -110 |
その他 | -2,590 | -1,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,411 | -18,194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | 790 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,041 | -850 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,564 | 19,238 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,524 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158 | - |