明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,764 | 31,244 |
| 減価償却費 | 28,335 | 30,494 |
| 減損損失 | 91 | － |
| のれん償却額 | 294 | 189 |
| 有形固定資産除却損 | 1,568 | 1,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,648 | -5,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | -4,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -841 |
| 支払利息 | 1,942 | 1,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -502 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,511 | -28,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,741 | 2,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,515 | 16,694 |
| その他 | -2,437 | 4,795 |
| 小計 | 41,265 | 48,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 935 |
| 利息の支払額 | -1,781 | -1,835 |
| 法人税等の支払額 | -8,300 | -14,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,172 | 33,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -1,341 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 481 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,092 | -26,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592 | -338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183 |
| その他 | 302 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,455 | -27,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,751 | 333 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,500 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,140 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,411 | -9,261 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 65 | 65 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -53 | -64 |
| 配当金の支払額 | -2,547 | -8,767 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -155 | -136 |
| その他 | -1,072 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,784 | -8,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847 | -3,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,429 | 15,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,505 | 12,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
