キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,809 | 16,041 |
| 減価償却費 | 19,376 | 19,851 |
| 減損損失 | － | 668 |
| のれん償却額 | 63 | 68 |
| 有形固定資産除却損 | 1,086 | 1,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,372 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172 | 1,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -584 |
| 支払利息 | 868 | 653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210 | -305 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,405 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,351 | 24,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,514 | -6,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,248 | -12,606 |
| その他 | -1,264 | -10,580 |
| 小計 | 22,602 | 32,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 877 |
| 利息の支払額 | -944 | -650 |
| 法人税等の支払額 | -2,444 | -7,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,889 | 25,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -1,227 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,711 | 570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,570 | -20,580 |
| 投資不動産の取得による支出 | -19 | -3 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627 | -2,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 915 |
| その他 | -305 | -986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,643 | -22,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -616 | 132 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 11,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,985 | -1,445 |
| 社債の発行による収入 | 29,867 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6 | -26 |
| 配当金の支払額 | -2,926 | -2,972 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89 | -110 |
| その他 | -1,180 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,938 | -6,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,363 | 13,846 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 250 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,846 | 14,217 |
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