明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,041 | 20,294 |
| 減価償却費 | 19,851 | 19,985 |
| 減損損失 | 668 | 428 |
| のれん償却額 | 68 | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 1,061 | 784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | 107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -652 |
| 支払利息 | 653 | 559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -305 | -113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | -1,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -524 | -693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,347 | 4,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,917 | -9,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,606 | 6,078 |
| その他 | -10,580 | -3,476 |
| 小計 | 32,679 | 40,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 640 |
| 利息の支払額 | -650 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -7,060 | -10,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,846 | 30,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,580 | -27,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -1,019 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 570 | 2,517 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 257 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,133 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 994 | 763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 915 | － |
| その他 | -986 | -1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,192 | -26,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132 | -1,039 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445 | -600 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -26 | -55 |
| 配当金の支払額 | -2,972 | -2,932 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -97 |
| その他 | -1,115 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,839 | -5,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 588 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,596 | -1,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 250 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,217 | 17,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
