菊池製作所（3444）の長期借入金の推移 - 四半期

【期間】

連結

2010年4月30日: 4925万
2011年4月30日 +223.09%: 1億5912万
2011年7月31日 -12.59%: 1億3908万
2011年10月31日 -8.87%: 1億2674万
2012年1月31日 +44.73%: 1億8342万
2012年4月30日 -9.99%: 1億6510万
2012年7月31日 +2.81%: 1億6974万
2012年10月31日 -14.47%: 1億4518万
2013年1月31日 -16.92%: 1億2062万
2013年4月30日 -20.36%: 9606万
2013年7月31日 -23.49%: 7350万
2013年10月31日 -24.93%: 5517万
2014年1月31日 +392.63%: 2億7183万
2014年4月30日 -9.19%: 2億4684万
2014年7月31日 -10.12%: 2億2185万
2014年10月31日 -1.35%: 2億1886万
2015年1月31日 -11.82%: 1億9300万
2015年4月30日 -11.92%: 1億7000万
2015年7月31日 -12.35%: 1億4900万
2015年10月31日 -12.75%: 1億3000万
2016年1月31日 +135.9%: 3億667万
2016年4月30日 -13.04%: 2億6667万
2016年7月31日 -6%: 2億5067万
2016年10月31日 -19.15%: 2億267万
2017年1月31日 -21.71%: 1億5867万
2017年4月30日 -19.01%: 1億2850万
2017年7月31日 -37.35%: 8050万
2017年10月31日 +24.9%: 1億55万
2018年1月31日 -44.28%: 5603万
2018年4月30日 -9.94%: 5046万
2018年7月31日 +46.6%: 7397万
2018年10月31日 +45.24%: 1億744万
2019年1月31日 -14.73%: 9161万
2019年4月30日 -17.28%: 7579万
2019年7月31日 -20.88%: 5996万
2019年10月31日 -19.73%: 4813万
2020年1月31日 -20.42%: 3830万
2020年4月30日 -23.05%: 2947万
2020年7月31日 +143.06%: 7165万
2020年10月31日 +197.56%: 2億1320万
2021年1月31日 -9.35%: 1億9327万
2021年4月30日 +14.27%: 2億2085万
2021年7月31日 -7.29%: 2億475万
2021年10月31日 -6.4%: 1億9166万
2022年1月31日 -2%: 1億8782万
2022年4月30日 +36.38%: 2億5615万
2022年7月31日 +17.96%: 3億215万
2022年10月31日 -5.79%: 2億8465万
2023年1月31日 +0.94%: 2億8732万
2023年4月30日 +381.69%: 13億8399万
2023年7月31日 -4.54%: 13億2116万
2023年10月31日 -4.76%: 12億5833万
2024年1月31日 -4.99%: 11億9549万
2024年4月30日 -5.58%: 11億2877万
2024年7月31日 -80.21%: 2億2343万
2024年10月31日 -9.9%: 2億131万
2025年1月31日 -3.31%: 1億9465万
2025年4月30日 -4.11%: 1億8665万
2025年10月31日 -7.5%: 1億7265万
2026年1月31日 -4.25%: 1億6532万
2026年4月30日 -4.84%: 1億5732万

個別

2010年4月30日: 4925万
2011年4月30日 +223.09%: 1億5912万
2012年4月30日 +3.76%: 1億6510万
2013年4月30日 -41.82%: 9606万
2014年4月30日 +156.96%: 2億4684万
2015年4月30日 -31.13%: 1億7000万
2016年4月30日 +56.87%: 2億6667万
2017年4月30日 -57%: 1億1467万
2019年4月30日 -93.02%: 800万
2021年4月30日 +100%: 1600万
2023年4月30日 +999.99%: 10億5000万
2024年4月30日 -14.29%: 9億

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年4月30日)	当第3四半期連結会計期間(2024年1月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,200,000千円	1,087,500千円

4 保証債務
当社は連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

2024/03/18 10:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、8,643百万円となり、前連結会計年度末比428百万円の減少(前連結会計年度末比4.7%減)となりました。うち、流動資産は、3,735百万円となり、前連結会計年度末比90百万円の減少(同2.4%減)となりました。これは、現金及び預金が303百万円減少したことが主因となっております。固定資産は、4,907百万円となり、前連結会計年度末比338百万円の減少(同6.5%減)となりました。これは、投資有価証券292百万円の減少(同9.1%減)によるものです。
負債合計は、4,471百万円となり、前連結会計年度末比21百万円の増加(前連結会計年度末比0.5%増)となりました。うち、流動負債は、1,597百万円となり、前連結会計年度末比88百万円の増加(同5.9%増)となりました。これは、短期借入金が45百万円増加(同13.4%増)したことが主因となっております。固定負債は、2,873百万円となり、前連結会計年度末比67百万円の減少(同2.3%減)となりました。これは、持分法適用に伴う負債138百万円が増加(同22.0%増)した一方で長期借入金が188百万円減少(同13.6%減)したことが主因となっております。
純資産は、4,171百万円となり、前連結会計年度末比450百万円の減少(同9.7%減)となりました。これは、利益剰余金が688百万円減少(同63.2%減)したことが主因となっております。

2024/03/18 10:04

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

これらの契約に基づく借入実行金額は次の通りであります。

	前連結会計年度(2023年4月30日)	当第3四半期連結会計期間(2024年1月31日)
長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金含む)	1,200,000千円	1,087,500千円

2024/03/18 10:04