バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,390 | 10,174 |
| 減価償却費 | 2,581 | 2,974 |
| 減損損失 | 579 | 443 |
| のれん償却額 | 233 | 315 |
| 負ののれん償却額 | -736 | -736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | -866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,027 | -980 |
| 受取賃貸料 | -115 | -154 |
| 受取事務手数料 | -1,430 | -1,512 |
| 支払利息 | 46 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -836 | -144 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -506 | 78 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 40 |
| 受取保険金 | -162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,854 | -24,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 706 | -2,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -418 | -2,522 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 103 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -846 | 15,574 |
| その他 | -224 | 1,089 |
| 小計 | 7,811 | -3,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 978 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,427 | 1,479 |
| 保険金の受取額 | 162 | － |
| 受取補償金の受取額 | 93 | 138 |
| 利息の支払額 | -47 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,781 | -1,774 |
| 法人税等の還付額 | 860 | 273 |
| その他 | -43 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,515 | -2,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,879 | 5,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -2,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -898 | -2,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,070 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,421 | 225 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15 | 84 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,246 | － |
| その他 | 293 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,755 | 1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -948 | -1,064 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,050 | － |
| リース債務の返済による支出 | -840 | -740 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 365 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,073 | |
| 配当金の支払額 | -911 | -1,004 |
| その他 | -44 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,432 | -2,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,192 | -3,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,398 | 24,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
