有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,244 | 2,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,353 | 2,876 | |||||||||
| 減損損失 | 307 | 229 | |||||||||
| のれん償却額 | 305 | 322 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | △98 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 159 | △325 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △911 | △1,772 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,052 | △886 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △210 | △222 | |||||||||
| 受取事務手数料 | △1,496 | △1,477 | |||||||||
| 支払利息 | 66 | 86 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △130 | △86 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △1,248 | △2,048 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 68 | 87 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △42 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,082 | 716 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △165 | 1,652 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 135 | △222 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △104 | △77 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,279 | △1,632 | |||||||||
| その他 | △249 | △655 | |||||||||
| 小計 | △8,195 | △1,113 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,050 | 888 | |||||||||
| 受取事務手数料の受取額 | 1,505 | 1,458 | |||||||||
| 利息の支払額 | △66 | △88 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,838 | △2,863 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 250 | 318 | |||||||||
| その他 | △30 | 9 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,323 | △1,389 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 424 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,150 | △3,312 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 43 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △361 | △533 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △140 | △38 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,913 | 3,935 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 92 | 13 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 50 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △180 | △32 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 65 | |||||||||
| その他 | 208 | 257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,208 | 549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △9,700 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △170 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 9,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △723 | △737 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,498 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,291 | △1,377 | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,685 | △2,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,800 | △3,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,242 | 29,442 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,442 | ※1 26,252 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
