訂正有価証券報告書-第5期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,162 | 6,929 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,291 | 2,213 | |||||||||
| 減損損失 | 381 | 167 | |||||||||
| のれん償却額 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △483 | △702 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △756 | △791 | |||||||||
| 支払利息 | 49 | 42 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △76 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,230 | △15,553 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,701 | 275 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 235 | 694 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 181 | 228 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △254 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | - | △670 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △17 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 30 | △55 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,337 | 393 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △741 | △736 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △78 | △60 | |||||||||
| 受取事務手数料 | △1,478 | △1,525 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △27 | 130 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △141 | △247 | |||||||||
| その他 | △531 | 98 | |||||||||
| 小計 | 9,696 | △9,235 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 753 | 803 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,106 | △3,774 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 129 | 190 | |||||||||
| 受取事務手数料の受取額 | 1,508 | 1,496 | |||||||||
| 受取補償金の受取額 | 193 | 127 | |||||||||
| その他 | △2 | 26 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,123 | △10,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △505 | △4,846 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 252 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △350 | △524 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,003 | 451 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 101 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △207 | △1,081 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 259 | 143 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,042 | 8,157 | |||||||||
| その他 | 416 | △52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,238 | 2,602 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △785 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △709 | △948 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △260 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △597 | △637 | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,573 | 627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,310 | △7,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,050 | 33,360 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,360 | ※1 25,206 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
