訂正有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △330,482 | △1,013,231 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,578 | 200,100 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,975 | 11,657 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9,798 | △8,388 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | △196 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,863 | △1,641 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 7,967 | 8,424 | |||||||||
| 助成金収入 | △432 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,152 | 9,404 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | 7,480 | |||||||||
| 減損損失 | - | 224,202 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 224 | 5,326 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 155,096 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,384 | 142 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,037 | △38,048 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,790 | △10,956 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,021 | 50,285 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,545 | △2,141 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,806 | △8,234 | |||||||||
| その他 | △6,198 | 43,470 | |||||||||
| 小計 | △114,445 | △367,247 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,795 | 2,736 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,078 | △8,502 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,413 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,702 | △14,046 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 26,034 | 65 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △119,983 | △386,993 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △191,945 | △247,309 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,405 | △62,580 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △43,988 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △248,738 | △14,900 | |||||||||
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | △17,919 | |||||||||
| リース債権の回収による収入 | 2,872 | 54,974 | |||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | - | △46,500 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △32,735 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 32,735 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △16,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,957 | △1,948 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,321 | △68,404 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,021 | 2,285 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | - | 46,573 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △26,978 | - | |||||||||
| その他 | - | 345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △523,441 | △371,383 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 275,000 | 185,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △275,000 | △185,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △137,250 | △167,360 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △73,200 | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,514 | △13,715 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,344,615 | 29,057 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,330 | 2,880 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △8,438 | △1,140 | |||||||||
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込みによる収入 | 9,800 | - | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 500 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △12 | |||||||||
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | 16,000 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △32,735 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47 | △16 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,794 | △87,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669,369 | △845,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,080,109 | 1,749,478 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | ※3 △4,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,749,478 | ※1 899,069 | |||||||||
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