有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,063,928 | △945,579 | |||||||||
| 減価償却費 | 941 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,029 | 466 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △176,573 | - | |||||||||
| 課徴金 | - | 20,000 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 474,255 | 30,203 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △820 | △1,807 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 705 | 124 | |||||||||
| 賃貸借契約解約益 | △9,934 | - | |||||||||
| 解決金 | 46,500 | - | |||||||||
| 支払和解金 | 2,000 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 279 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △74,999 | △399 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 133,280 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,764 | △44,855 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,107 | 43,229 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △50,249 | 20,252 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △153,000 | - | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 154,994 | △52 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △247 | △1,362 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △704 | 2,167 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,728 | △44,317 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,282 | △195 | |||||||||
| その他 | △14,095 | △3,290 | |||||||||
| 小計 | △904,201 | △792,135 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 1,807 | |||||||||
| 利息の支払額 | △724 | △124 | |||||||||
| 受取保険金の受取額 | 10,000 | - | |||||||||
| 解決金の支払額 | △46,500 | - | |||||||||
| 課徴金の支払額 | △223,850 | △20,000 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △2,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,191 | △3,180 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 843 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,168,803 | △813,632 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,970 | △466 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,250 | 33,150 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 62,586 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △639 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,835 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,475 | 95,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,250 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,640 | △2,726 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,881 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,823 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △1,860 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,949 | △2,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △279 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,658 | △721,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,222 | 780,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 780,563 | ※1 59,469 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
