有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △920,789 | △1,029,309 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,087 | 5,849 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 2,533 | 876 | |||||||||
| 特別調査費用 | 162,021 | - | |||||||||
| 課徴金引当金繰入額 | - | 223,850 | |||||||||
| 減損損失 | 13,745 | 54,966 | |||||||||
| 特別調査費用減額益 | - | △19,042 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,777 | △19,062 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 9,934 | - | |||||||||
| 資産除去債務履行差額(△は益) | - | △574 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △12,306 | △2,685 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 18,621 | |||||||||
| 株式交付費 | 16,676 | - | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 12,855 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | 3,243 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 51,516 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135,189 | 175,390 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 237,923 | △148,978 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △236,516 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,338 | △31,739 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △772 | △456 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △40,131 | △11,222 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △170,938 | 208,529 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △55,490 | 37,005 | |||||||||
| その他 | △73,204 | 26,678 | |||||||||
| 小計 | △917,840 | △731,754 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,228 | △788 | |||||||||
| 特別調査費用の支払額 | △120,750 | △25,237 | |||||||||
| 供託金の返還による収入 | - | 31,350 | |||||||||
| 供託金の預け入れによる支出額 | △11,500 | △20,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,829 | △2,803 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 21,375 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,032,756 | △749,199 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,061 | △21,866 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,777 | 2,761 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,400 | △8,515 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,356 | 5,877 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 46,500 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,904 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 17,708 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,611 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 13,408 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △6,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,844 | 49,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | - | △12,759 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △138,180 | △50,930 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,584 | △3,018 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 183,355 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,074,950 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 9,300 | 3,660 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △9,300 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,590 | 1,011,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,005,010 | 312,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,041 | 513,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 513,031 | ※1 825,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
