有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,029,309 | △1,210,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,849 | 941 | |||||||||
| 減損損失 | 54,966 | 1,029 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △148,978 | △176,573 | |||||||||
| 課徴金引当金繰入額 | 223,850 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 474,255 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △820 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 876 | 705 | |||||||||
| 特別調査費用減額益 | △19,042 | - | |||||||||
| 賃貸借契約解約益 | - | △9,934 | |||||||||
| 解決金 | - | 46,500 | |||||||||
| 支払和解金 | - | 2,000 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 12,855 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 244 | 279 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △19,062 | △74,999 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額(△は益) | △574 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △2,685 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 18,621 | △151,679 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | 3,243 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 175,390 | 11,764 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,739 | △18,107 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,222 | △50,249 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 208,529 | - | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △236,516 | 154,994 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | △247 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △456 | △704 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,005 | △19,728 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | △14,282 | |||||||||
| その他 | 26,433 | △15,416 | |||||||||
| 小計 | △731,754 | △1,050,867 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 820 | |||||||||
| 利息の支払額 | △788 | △724 | |||||||||
| 受取保険金の受取額 | - | 10,000 | |||||||||
| 解決金の支払額 | - | △46,500 | |||||||||
| 課徴金の支払額 | - | △223,850 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △2,000 | |||||||||
| 特別調査費用の支払額 | △25,237 | - | |||||||||
| 供託金の返還による収入 | 31,350 | - | |||||||||
| 供託金の預け入れによる支出額 | △20,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,803 | △3,191 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 843 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △749,199 | △1,315,470 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,866 | △1,970 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,761 | 41,250 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,515 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,877 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 46,500 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 17,708 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △639 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,408 | 64,835 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 146,666 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △6,141 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,733 | 250,141 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △12,759 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,930 | △20,250 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,018 | △2,640 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,074,950 | 41,881 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,660 | 3,823 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △1,860 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,901 | 1,020,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △244 | △279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 312,190 | △44,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,031 | 825,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 825,222 | ※1 780,563 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
