訂正有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △852,774 | △633,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 138,664 | 5,948 | |||||||||
| のれん償却額 | 177 | 118 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 816 | 206 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134,415 | △62,924 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △612 | △194 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 8,112 | 6,202 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 32,193 | 1,998 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △1,765 | - | |||||||||
| 減損損失 | 401,843 | 403,435 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,532 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △27,420 | △1,851 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △192,525 | △3,739 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 2,610 | △23,335 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 14,506 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △660 | △2,585 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,035 | 273,080 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | △5,807 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,616 | △47,740 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △129,627 | 129,792 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5 | 10,445 | |||||||||
| その他 | △9,715 | 6,669 | |||||||||
| 小計 | △561,108 | 70,605 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 195 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,171 | △4,736 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,444 | △33,868 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,592 | 62 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 15,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △565,518 | 47,258 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,217 | △134,906 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 7,251 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △20,650 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,600 | 10,800 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,606 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 339,089 | 10,560 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,075 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △12,919 | △634 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △337 | △17,112 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,141 | 3,333 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 3,729 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △230,560 | |||||||||
| その他 | 2,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,555 | △371,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △172,360 | △173,670 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 975,329 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,717 | △11,686 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 483,873 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,490 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △1,660 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 11,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412 | 1,133,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △189,550 | 808,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899,069 | 709,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 709,519 | ※1 1,518,041 | |||||||||
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