有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △633,621 | △920,789 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,948 | 2,087 | |||||||||
| のれん償却額 | 118 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 206 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 6,202 | 2,533 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,998 | - | |||||||||
| 特別調査費用 | - | 162,021 | |||||||||
| 減損損失 | 403,435 | 13,745 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,851 | △7,777 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | - | 9,934 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △3,739 | △12,306 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △23,335 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 14,506 | 16,676 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 51,516 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,585 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 273,080 | △135,189 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △62,924 | 237,923 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,807 | 2,338 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,740 | △772 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 129,792 | △40,131 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,857 | △170,938 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,445 | △55,490 | |||||||||
| その他 | 8,527 | △73,204 | |||||||||
| 小計 | 70,605 | △917,840 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,736 | △2,228 | |||||||||
| 特別調査費用の支払額 | - | △120,750 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,868 | △1,829 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 62 | 21,375 | |||||||||
| 供託金の預け入れによる支出額 | - | △11,500 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 15,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,258 | △1,032,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,906 | △13,061 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,251 | 9,777 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,650 | △6,400 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,800 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,560 | 14,356 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △634 | △1,904 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,112 | △4,611 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,333 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △230,560 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △371,921 | △1,844 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △173,670 | △138,180 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,686 | △15,584 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 975,329 | 183,355 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 483,873 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 9,300 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △1,660 | △9,300 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,185 | 29,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 808,522 | △1,005,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,519 | 1,518,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,518,041 | ※1 513,031 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
