訂正有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,013,231 | △852,774 | |||||||||
| 減価償却費 | 200,100 | 138,664 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,657 | 177 | |||||||||
| 株式報酬費用 | △8,388 | 816 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △196 | 134,415 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,641 | △612 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 8,424 | 8,112 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 9,404 | 32,193 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | 7,480 | △1,765 | |||||||||
| 減損損失 | 224,202 | 401,843 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,326 | 3,532 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △27,420 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 155,096 | △192,525 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2,610 | |||||||||
| 株式交付費 | 142 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △660 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,048 | △79,035 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,956 | 40 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,285 | 10,616 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,141 | △129,627 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,234 | 5 | |||||||||
| その他 | 43,470 | △9,715 | |||||||||
| 小計 | △367,247 | △561,108 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,736 | 613 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,502 | △8,171 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,046 | △4,444 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 65 | 7,592 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △386,993 | △565,518 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △247,309 | △35,217 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,580 | - | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 21,600 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,900 | △3,606 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 339,089 | |||||||||
| 子会社株式の追加取得による支出 | △17,919 | - | |||||||||
| リース債権の回収による収入 | 54,974 | - | |||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | △46,500 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △32,735 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 32,735 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △16,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 2,075 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,948 | △12,919 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68,404 | △337 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,285 | 50,141 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 46,573 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 3,729 | |||||||||
| その他 | 345 | 2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △371,383 | 374,555 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 185,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △185,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △167,360 | △172,360 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,715 | △8,717 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,057 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,880 | 2,490 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △1,140 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | - | |||||||||
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 16,000 | - | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △32,735 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,041 | 1,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △845,418 | △189,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,749,478 | 899,069 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※2 △4,990 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 899,069 | ※1 709,519 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
