有価証券報告書-第18期(平成26年5月1日-平成26年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2013年5月1日 至 2014年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2014年5月1日 至 2014年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,137,375 | 2,658,698 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,289 | 47,194 | |||||||||
| のれん償却額 | 144,692 | 309,923 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △11,084 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 443 | 1,060 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,930 | △304 | |||||||||
| 支払利息 | 163 | 313 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,810 | △16,308 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 43,401 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △14,598 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 461 | 788 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | ― | △13,557 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 43,789 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263,077 | △627,509 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,427 | 32,900 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 49,598 | 18,747 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 102,138 | 196,721 | |||||||||
| 小計 | 3,216,880 | 2,652,069 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,369 | 304 | |||||||||
| 利息の支払額 | △163 | △313 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,307,265 | △1,485,713 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924,819 | 1,166,347 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,440 | △256,425 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,797 | △53,498 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △214,346 | △180,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 18,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △321,873 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,403,041 | ※2 △249,644 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △1,014,521 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △147,573 | △1,147 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 57,406 | |||||||||
| その他 | 158 | 770 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,320,562 | △1,016,411 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2013年5月1日 至 2014年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2014年5月1日 至 2014年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | △45,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,400 | △8,200 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 43,523 | 8,619,460 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 32,092 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △164,417 | △396,883 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,294 | 8,201,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,395 | 181,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 479,566 | 8,532,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,167,841 | 4,691,335 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,926 | 13,933 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | △48,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,691,335 | ※1 13,189,802 | |||||||||
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