シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -364,230 | 25,816 |
| 減価償却費 | 271,639 | 142,447 |
| 減損損失 | 53,294 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,360 | -6,751 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 支払利息 | 367 | 372 |
| 為替差損益（△は益） | 633 | 326 |
| 支払補償費 | 80,000 | － |
| 和解金 | － | 1,744 |
| 助成金収入 | -46,498 | -1,268 |
| 解体撤去費用 | 111,994 | 8,298 |
| 固定資産除却損 | 8,351 | 9,868 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,664 | -5,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,941 | 55,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,952 | -23,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,509 | -16,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,763 | -59,660 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -62,257 | -7,393 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -358 | 201,742 |
| その他 | 18,881 | 9,448 |
| 小計 | -80,127 | 325,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,356 | 6,751 |
| 利息の支払額 | -367 | -372 |
| 助成金の受取額 | 5,237 | 37,252 |
| 補償金の受取額 | 200,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 補償金の支払額 | -162,688 | -45,534 |
| 和解金の支払額 | － | -1,744 |
| 法人税等の支払額 | -49,881 | -53,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,470 | 278,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,013 | -15,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,013 | 30,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,637 | -571,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,902,792 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | -138,490 | -8,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,116 | -12,279 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,152 | -3,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,050 | 4,234 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,304 | -6,498 |
| その他 | -5,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,343 | -581,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,800 | -5,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -85,491 | -22,102 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,291 | -31,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,706 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182,287 | -333,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,967,021 | 3,633,673 |
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