有価証券報告書-第43期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 984,240 | 3,566,666 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,665 | 160,075 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,899 | 3,557 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,220 | 2,602 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △12,854 | △7,549 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,351 | △2,250 | |||||||||
| 支払利息 | 18,164 | 17,013 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,912 | △7,141 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,971 | 23,111 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △31,921 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △36,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 296,563 | △465,041 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 976,310 | 507,908 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,965 | 45,978 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 355,693 | 41,145 | |||||||||
| その他 | △340,045 | 78,899 | |||||||||
| 小計 | 2,503,556 | 3,896,554 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 2,136 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,999 | △17,152 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 36,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290,423 | △453,687 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15,659 | 3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,211,931 | 3,464,355 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,009 | △111,127 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 140,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,942 | △192,214 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △814,952 | △814,975 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 814,931 | 814,952 | |||||||||
| その他 | 293 | △13,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,680 | △176,408 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △457,240 | △483,960 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △292,782 | △75 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,274 | △9,009 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △210,058 | △205,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,643 | △698,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,409 | 6,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,073,485 | 2,596,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,145,565 | 5,219,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,219,051 | ※ 7,815,315 | |||||||||
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