有価証券報告書-第48期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,597,882 | 8,019,198 | |||||||||
| 減価償却費 | 349,577 | 422,517 | |||||||||
| のれん償却額 | 571,085 | - | |||||||||
| 損失負担金 | - | 59,179 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 119,944 | 103,890 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106 | 113 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,550 | 14,006 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 33,050 | △117,829 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 163,287 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △885 | △1,072 | |||||||||
| 支払利息 | 14,557 | 13,275 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △77,266 | △722,932 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,252 | 17,154 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △30,702 | |||||||||
| 受取和解金 | △2,700 | △1,350 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △4,900 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △968,527 | △1,193,669 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △412,254 | △6,911 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △475,794 | 733,534 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △221,163 | 324,642 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,656,858 | △413,688 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 964,784 | △770,680 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 313,838 | 455,958 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 90,264 | |||||||||
| その他 | 62,488 | 30,105 | |||||||||
| 小計 | 4,240,556 | 7,188,292 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 1,071 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,238 | △13,287 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 2,700 | 1,350 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 4,900 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △407,699 | △2,529,825 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 190,606 | 247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,016,719 | 4,647,847 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,702 | △183,083 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,989 | 87,132 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,102 | △246,945 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △624,156 | △624,157 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 624,153 | 624,156 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △349,930 | △254,523 | |||||||||
| その他 | 24,769 | △21,951 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,073,979 | △619,372 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,900 | △628,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △109 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,819 | △8,869 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △198,235 | △456,836 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 427,707 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,302,642 | △1,094,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,749 | 757,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,325,131 | 3,691,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,178,353 | 12,503,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,503,485 | ※ 16,194,952 | |||||||||
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