利息の支払額
連結
- 2010年6月30日
- -103億2100万
- 2010年9月30日 -60.7%
- -165億8600万
- 2010年12月31日 -37.14%
- -227億4600万
- 2011年3月31日 -28.18%
- -291億5600万
- 2011年6月30日
- -75億7600万
- 2011年9月30日 -86.87%
- -141億5700万
- 2011年12月31日 -45.53%
- -206億200万
- 2012年3月31日 -29.6%
- -267億
- 2012年6月30日
- -75億9500万
- 2012年9月30日 -79.71%
- -136億4900万
- 2012年12月31日 -46.88%
- -200億4800万
- 2013年3月31日 -32.17%
- -264億9800万
- 2013年6月30日
- -82億6000万
- 2013年9月30日 -84.41%
- -152億3200万
- 2013年12月31日 -46.86%
- -223億6900万
- 2014年3月31日 -32.84%
- -297億1500万
- 2014年6月30日
- -79億8900万
- 2014年9月30日 -101.41%
- -160億9100万
- 2014年12月31日 -61.21%
- -259億4100万
- 2015年3月31日 -39.45%
- -361億7400万
- 2015年6月30日
- -112億1700万
- 2015年9月30日 -65.4%
- -185億5300万
- 2015年12月31日 -27.82%
- -237億1400万
- 2016年3月31日 -32.6%
- -314億4500万
- 2016年6月30日
- -82億1800万
- 2016年9月30日 -61.06%
- -132億3600万
- 2016年12月31日 -53.82%
- -203億5900万
- 2017年3月31日 -22.21%
- -248億8000万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (イ)金利リスク2023/06/28 13:39
当社は、事業活動を進める上で、運転資金及び設備投資等に必要となる資金を調達することに伴い発生する利息を支払っていますが、変動金利での借入を行っている場合には、利息の金額は市場金利の変動に影響を受けることから、利息の将来キャッシュ・フローが変動する金利リスクに晒されています。資金使途を設備投資等の目的としている長期借入金のうち、変動金利の借入については、金利の上昇による利息の支払額の増加を抑えるために、利息の受取額を変動金利、利息の支払額を固定金利としてその差額を授受する金利スワップ契約を金融機関と締結しています。その結果、長期の借入金の利率を実質的に固定化することによって、利息の将来キャッシュ・フローの安定化が図られ、金利リスクをヘッジすることが可能となっています。
金利スワップ契約により利息の支払額を固定化していない変動金利の有利子負債に関して、金利が1%上昇又は低下した場合における連結損益計算書の税引前損益に与える影響は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ3,003百万円及び4,219百万円です。なお、本分析では、その他すべての変数を一定のものとして仮定しています。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/28 13:39
(単位:百万円) 配当金の受取額 71,068 43,551 利息の支払額 △20,440 △30,263 法人所得税の支払額 △110,638 △268,125