訂正有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

						(単位:百万円)
	2018年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2019年 3月31日
			企業結合 による引受	在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	316,645	△67,250	-	△447	-	3,752	252,700
コマーシャル・ペーパー	-	186,000	-	-	-	-	186,000
長期借入金	1,651,011	△114,030	-	20,517	-	△840	1,556,658
社債	292,275	△69,200	-	-	-	△440	222,635
リース負債	51,112	△6,497	-	△82	14,811	-	59,344
合計	2,311,043	△70,977	-	19,988	14,811	2,472	2,277,337

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

							(単位:百万円)
	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年 3月31日
					在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	252,700	-	252,700	94,511	△209	-	△3,843	343,159
コマーシャル・ペーパー	186,000	-	186,000	138,000	-	-	-	324,000
長期借入金	1,556,658	-	1,556,658	△117,596	△8,863	-	127	1,430,326
社債	222,635	-	222,635	△18,920	-	-	△354	203,361
リース負債	59,344	414,817	474,161	△72,661	△2,310	116,771	△122	515,839
合計	2,277,337	414,817	2,692,154	23,334	△11,382	116,771	△4,192	2,816,685