THEグローバル社（3271）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2010年12月31日
- 20億7539万
- 2011年3月31日 +77.91%
- 36億9234万
- 2011年6月30日 -20.53%
- 29億3412万
- 2011年12月31日 -81.87%
- 5億3189万
- 2012年6月30日 +219.55%
- 16億9967万
- 2012年12月31日 +37.81%
- 23億4224万
- 2013年6月30日 +63.05%
- 38億1898万
- 2013年12月31日 -29.88%
- 26億7793万
- 2014年6月30日 -73.37%
- 7億1303万
- 2014年12月31日
- -13億4441万
- 2015年6月30日 -115.49%
- -28億9712万
- 2015年12月31日
- 5億4794万
- 2016年6月30日 +696.07%
- 43億6201万
- 2016年12月31日 -21.25%
- 34億3497万
- 2017年6月30日 +46.9%
- 50億4583万
- 2017年12月31日 +131.26%
- 116億6883万
- 2018年6月30日 -15.64%
- 98億4360万
- 2018年12月31日 +16.01%
- 114億1994万
- 2019年6月30日 -41.47%
- 66億8439万
- 2019年12月31日 -80.89%
- 12億7721万
- 2020年6月30日
- -30億9013万
- 2020年12月31日 -79.24%
- -55億3890万
- 2021年6月30日 -20.64%
- -66億8222万
- 2021年12月31日
- 15億856万
- 2022年6月30日 +333.73%
- 65億4310万
- 2022年12月31日
- -9億9265万
- 2023年6月30日 -917.76%
- -101億291万
- 2023年12月31日
- 97億6691万
- 2024年6月30日 +22.77%
- 119億9087万
- 2024年12月31日
- -55億1535万
- 2025年6月30日 -114.28%
- -118億1819万
- 2025年12月31日
- 66億6900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の払戻による収入647百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出190百万円により、419百万円の収入(前年同期は385百万円の支出)となりました。2025/09/29 16:02
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出18,870百万円、長期借入れによる収入14,852百万円、短期借入金の純減少額6,704百万円により、11,818百万円の支出(前年同期は11,990百万円の収入)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
