有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,243 | 20,488 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,030 | 8,511 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,426 | 1,750 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 67 | 169 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 220 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 196 | 1,401 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △521 | 757 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △183 | 998 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △709 | 2,662 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,037 | △3,850 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △541 | △706 | |||||||||
| 支払利息 | 179 | 208 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 126 | △349 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,078 | △1,957 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △40 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,982 | 5,789 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △984 | 799 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △147 | △7,141 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,385 | 5,950 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △323 | △7 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △309 | 134 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △4,383 | 2,912 | |||||||||
| その他 | 273 | 754 | |||||||||
| 小計 | 15,001 | 39,485 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 730 | |||||||||
| 利息の支払額 | △179 | △211 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,100 | △6,379 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,315 | 33,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,276 | △994 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,269 | 1,294 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,595 | △6,009 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 386 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,241 | △2,484 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,704 | △58 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,001 | 2,592 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △49,863 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △103 | △261 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △3,266 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 231 | 161 | |||||||||
| その他 | 9 | △307 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,314 | △55,545 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,602 | 53,496 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,826 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24 | △50 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,998 | △7,537 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △1,005 | 17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,924 | △5,725 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △115 | △155 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,659 | △1,747 | |||||||||
| その他 | △67 | 518 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,571 | 38,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | 720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,501 | 17,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,901 | 30,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,399 | ※1 48,017 | |||||||||