有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,426,594 | 5,967,127 |
| 売掛金 | 156,400 | 146,178 |
| 貯蔵品 | 8,705 | 11,268 |
| 商品出資金 | 57,121,772 | 19,031,725 |
| 金銭の信託(組成用航空機) | - | 31,349,396 |
| 組成用不動産 | 2,461,991 | 9,753,618 |
| 前払費用 | 339,332 | 490,873 |
| 繰延税金資産 | 1,748,014 | 383,854 |
| その他 | 1,567,928 | 1,505,275 |
| 流動資産合計 | 68,830,739 | 68,639,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 205,289 | 162,473 |
| 車両運搬具 | 27,724 | - |
| 工具、器具及び備品 | 114,248 | 98,267 |
| 土地 | 35,927 | 35,927 |
| 有形固定資産合計 | 383,190 | 296,667 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,796 | 16,702 |
| 電話加入権 | 47 | 47 |
| 無形固定資産合計 | 15,844 | 16,749 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※1 5,090,774 | ※1 7,455,526 |
| 関係会社出資金 | 27,893 | - |
| 繰延税金資産 | 52,743 | 52,923 |
| 長期前払費用 | 8,230 | 3,318 |
| 敷金及び保証金 | ※1 393,981 | ※1 406,287 |
| その他 | 26,515 | 94,738 |
| 投資その他の資産合計 | 5,600,138 | 8,012,795 |
| 固定資産合計 | 5,999,173 | 8,326,212 |
| 資産合計 | 74,829,913 | 76,965,532 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 190,657 | 213,119 |
| 短期借入金 | 31,777,200 | 32,920,532 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,014,792 | 4,047,492 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 300,000 |
| 未払金 | 118,363 | 130,875 |
| 未払費用 | 106,323 | 114,085 |
| 未払法人税等 | 2,303,678 | 1,458,633 |
| 未払消費税等 | 404,558 | - |
| 前受金 | 10,575,516 | 3,248,435 |
| 預り金 | 114,936 | 289,708 |
| 前受収益 | 390,504 | 426,676 |
| 賞与引当金 | 220,570 | 222,000 |
| その他 | 28 | 318,508 |
| 流動負債合計 | 52,517,129 | 43,690,066 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 850,000 | 550,000 |
| 長期借入金 | 3,087,516 | 8,035,024 |
| 資産除去債務 | 98,054 | 90,474 |
| 固定負債合計 | 4,035,570 | 8,675,498 |
| 負債合計 | 56,552,700 | 52,365,564 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,091,176 | 3,095,874 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,041,176 | 3,045,874 |
| 資本剰余金合計 | 3,041,176 | 3,045,874 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,668,030 | 21,981,389 |
| 利益剰余金合計 | 15,669,030 | 21,982,389 |
| 自己株式 | △3,524,170 | △3,524,170 |
| 株主資本合計 | 18,277,212 | 24,599,967 |
| 純資産合計 | 18,277,212 | 24,599,967 |
| 負債純資産合計 | 74,829,913 | 76,965,532 |
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