ポーラ・オルビス HD（4927）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,445 | 47,451 |
| 受取手形及び売掛金 | 23,936 | 27,646 |
| 有価証券 | 22,612 | 16,700 |
| 商品及び製品 | 13,419 | 13,463 |
| 仕掛品 | 1,468 | 1,294 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,172 | 4,693 |
| 繰延税金資産 | 4,457 | 4,825 |
| その他 | 7,550 | 4,102 |
| 貸倒引当金 | -163 | -154 |
| 流動資産計 | 117,900 | 120,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 54,026 | 54,974 |
| 減価償却累計額 | -34,246 | -35,620 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,779 | 19,354 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,238 | 10,538 |
| 減価償却累計額 | -7,862 | -8,340 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,375 | 2,197 |
| 土地 | 19,248 | 19,135 |
| リース資産 | 5,239 | 5,831 |
| 減価償却累計額 | -3,667 | -4,128 |
| リース資産（純額） | 1,572 | 1,702 |
| 建設仮勘定 | 213 | 779 |
| その他 | 20,133 | 20,416 |
| 減価償却累計額 | -10,284 | -10,219 |
| その他（純額） | 9,849 | 10,197 |
| 有形固定資産合計 | 53,039 | 53,367 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 14,092 | 11,894 |
| 商標権 | 10,013 | 8,983 |
| その他 | 8,024 | 11,866 |
| 無形固定資産合計 | 32,131 | 32,745 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,152 | 21,447 |
| 長期貸付金 | 91 | 72 |
| 繰延税金資産 | 2,561 | 2,316 |
| その他 | 3,713 | 5,829 |
| 貸倒引当金 | -52 | -67 |
| 投資その他の資産合計 | 21,466 | 29,599 |
| 固定資産計 | 106,636 | 115,711 |
| 資産の部合計 | 224,536 | 235,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,427 | 5,386 |
| 短期借入金 | 1,972 | 600 |
| リース債務 | 509 | 514 |
| 未払金 | 12,209 | 20,765 |
| 未払法人税等 | 1,429 | 5,523 |
| 賞与引当金 | 1,612 | 1,734 |
| 役員賞与引当金 | 39 | 47 |
| 返品調整引当金 | 105 | 103 |
| ポイント引当金 | 2,846 | 3,450 |
| 事業整理損失引当金 | 32 | 128 |
| 事業構造改善引当金 | 368 | 110 |
| その他 | 5,422 | 5,447 |
| 流動負債計 | 30,976 | 43,812 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| リース債務 | 801 | 1,011 |
| 退職給付に係る負債 | 5,829 | 4,026 |
| 環境対策引当金 | 65 | 56 |
| 繰延税金負債 | 784 | 808 |
| その他 | 4,285 | 4,382 |
| 固定負債計 | 12,765 | 11,285 |
| 負債の部合計 | 43,742 | 55,098 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 90,718 | 90,722 |
| 利益剰余金 | 74,454 | 77,381 |
| 自己株式 | -2,199 | -2,194 |
| 株主資本合計 | 172,973 | 175,909 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 448 | 512 |
| 為替換算調整勘定 | 7,628 | 4,359 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -595 | -542 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,481 | 4,329 |
| 新株予約権 | 138 | 183 |
| 少数株主持分 | 200 | 214 |
| 純資産の部合計 | 180,793 | 180,635 |
| 負債・純資産合計 | 224,536 | 235,734 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,637 | 33,500 |
| 有価証券 | 22,612 | 16,700 |
| 関係会社短期貸付金 | 800 | 1,471 |
| 前払費用 | 44 | 34 |
| 繰延税金資産 | 42 | 35 |
| 未収入金 | 7,609 | 6,156 |
| その他 | 35 | 121 |
| 流動資産計 | 56,782 | 58,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 53 | 48 |
| 車両及び運搬具（純額） | 3 | 1 |
| 工具器具・備品（純額） | 45 | 38 |
| 絵画及び美術品 | 7,595 | 7,595 |
| 有形固定資産合計 | 7,697 | 7,684 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 137 | 411 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 138 | 412 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,149 | 21,445 |
| 関係会社株式 | 97,803 | 99,660 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,116 | 22,119 |
| 長期前払費用 | 19 | 44 |
| その他 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金 | -7,703 | -6,793 |
| 投資その他の資産合計 | 121,457 | 136,547 |
| 固定資産計 | 129,294 | 144,643 |
| 資産の部合計 | 186,076 | 202,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 600 | 600 |
| 関係会社短期借入金 | 64,377 | 83,799 |
| 未払金 | 4,631 | 500 |
| 未払費用 | 20 | 32 |
| 未払法人税等 | 22 | 3,113 |
| 賞与引当金 | 125 | 127 |
| 役員賞与引当金 | 11 | 14 |
| その他 | 113 | 42 |
| 流動負債計 | 69,903 | 88,229 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金 | 593 | 338 |
| 長期未払金 | 61 | 57 |
| 繰延税金負債 | 82 | 148 |
| 固定負債計 | 1,737 | 1,544 |
| 負債の部合計 | 71,640 | 89,774 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 90,244 | 90,249 |
| 資本剰余金合計 | 90,244 | 90,249 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,527 | 2,727 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 14,283 | 11,421 |
| 利益剰余金合計 | 15,811 | 14,148 |
| 自己株式 | -2,207 | -2,203 |
| 株主資本合計 | 113,848 | 112,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 448 | 512 |
| その他の包括利益累計額合計 | 448 | 512 |
| 新株予約権 | 138 | 183 |
| 純資産の部合計 | 114,435 | 112,889 |
| 負債・純資産合計 | 186,076 | 202,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
