四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 47,451 | 41,709 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 27,646 | 24,914 | |||||||||
| 有価証券 | 16,700 | 15,400 | |||||||||
| 商品及び製品 | 13,463 | 13,226 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,294 | 1,124 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,693 | 4,301 | |||||||||
| その他 | 8,928 | 8,603 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △154 | △176 | |||||||||
| 流動資産合計 | 120,022 | 109,104 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 19,354 | 18,321 | |||||||||
| 土地 | 19,135 | 18,337 | |||||||||
| その他(純額) | 14,877 | 14,787 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 53,367 | 51,446 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 11,894 | 10,059 | |||||||||
| 商標権 | 8,983 | 7,862 | |||||||||
| その他 | 11,866 | 11,476 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,745 | 29,398 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 21,447 | 25,582 | |||||||||
| その他 | 8,219 | 8,206 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67 | △71 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,599 | 33,717 | |||||||||
| 固定資産合計 | 115,711 | 114,562 | |||||||||
| 資産合計 | 235,734 | 223,667 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 5,386 | 5,247 | |||||||||
| 短期借入金 | 600 | 600 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,523 | 3,123 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,734 | 1,166 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,450 | 3,471 | |||||||||
| その他の引当金 | 390 | 174 | |||||||||
| その他 | 26,727 | 18,507 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,812 | 32,290 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| その他の引当金 | 56 | 56 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,026 | 3,910 | |||||||||
| その他 | 6,202 | 5,986 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,285 | 10,954 | |||||||||
| 負債合計 | 55,098 | 43,245 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 90,722 | 90,722 | |||||||||
| 利益剰余金 | 77,381 | 81,222 | |||||||||
| 自己株式 | △2,194 | △2,194 | |||||||||
| 株主資本合計 | 175,909 | 179,750 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 512 | 278 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,359 | 513 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △542 | △527 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,329 | 265 | |||||||||
| 新株予約権 | 183 | 209 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 214 | 196 | |||||||||
| 純資産合計 | 180,635 | 180,421 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 235,734 | 223,667 | |||||||||