四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 76,962 | 68,562 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 29,435 | 27,469 | |||||||||
| 有価証券 | 23,899 | 23,499 | |||||||||
| 商品及び製品 | 13,740 | 15,492 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,150 | 910 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,505 | 5,162 | |||||||||
| その他 | 12,106 | 10,619 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44 | △46 | |||||||||
| 流動資産合計 | 161,756 | 151,670 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 19,396 | 19,457 | |||||||||
| 土地 | 13,069 | 14,686 | |||||||||
| その他(純額) | 12,862 | 11,972 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 45,329 | 46,115 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 883 | 784 | |||||||||
| 商標権 | 9,026 | 8,309 | |||||||||
| その他 | 6,393 | 6,325 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,303 | 15,420 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 21,943 | 29,801 | |||||||||
| その他 | 7,318 | 7,366 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △83 | △92 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,178 | 37,075 | |||||||||
| 固定資産合計 | 90,810 | 98,611 | |||||||||
| 資産合計 | 252,567 | 250,281 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 6,369 | 5,703 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,600 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,223 | 3,613 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,589 | 1,163 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,678 | 3,342 | |||||||||
| その他の引当金 | 221 | 51 | |||||||||
| その他 | 23,014 | 20,961 | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,696 | 34,834 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| その他の引当金 | 53 | 52 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,378 | 4,280 | |||||||||
| その他 | 8,592 | 7,809 | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,024 | 12,142 | |||||||||
| 負債合計 | 53,721 | 46,977 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 90,240 | 90,240 | |||||||||
| 利益剰余金 | 98,273 | 103,641 | |||||||||
| 自己株式 | △2,188 | △2,188 | |||||||||
| 株主資本合計 | 196,326 | 201,694 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 8 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,929 | 1,961 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △810 | △739 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,127 | 1,229 | |||||||||
| 新株予約権 | 260 | 255 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 131 | 124 | |||||||||
| 純資産合計 | 198,845 | 203,304 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 252,567 | 250,281 | |||||||||