四半期報告書-第11期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 47,451 | 37,716 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 27,646 | 22,907 | |||||||||
| 有価証券 | 16,700 | 19,400 | |||||||||
| 商品及び製品 | 13,463 | 13,777 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,294 | 1,121 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,693 | 4,197 | |||||||||
| その他 | 8,928 | 9,795 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △154 | △135 | |||||||||
| 流動資産合計 | 120,022 | 108,780 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 19,354 | 18,174 | |||||||||
| 土地 | 19,135 | 18,339 | |||||||||
| その他(純額) | 14,877 | 15,364 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 53,367 | 51,877 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 11,894 | 9,936 | |||||||||
| 商標権 | 8,983 | 7,897 | |||||||||
| その他 | 11,866 | 11,266 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,745 | 29,101 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 21,447 | 21,641 | |||||||||
| その他 | 8,219 | 7,375 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67 | △72 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,599 | 28,945 | |||||||||
| 固定資産合計 | 115,711 | 109,923 | |||||||||
| 資産合計 | 235,734 | 218,704 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 5,386 | 5,004 | |||||||||
| 短期借入金 | 600 | 600 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,523 | 2,104 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,734 | 2,453 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,450 | 3,213 | |||||||||
| その他の引当金 | 390 | 151 | |||||||||
| その他 | 26,727 | 14,669 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,812 | 28,196 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| その他の引当金 | 56 | 53 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,026 | 3,931 | |||||||||
| その他 | 6,202 | 6,035 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,285 | 11,020 | |||||||||
| 負債合計 | 55,098 | 39,216 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 90,722 | 90,724 | |||||||||
| 利益剰余金 | 77,381 | 80,276 | |||||||||
| 自己株式 | △2,194 | △2,191 | |||||||||
| 株主資本合計 | 175,909 | 178,809 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 512 | 325 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,359 | 451 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △542 | △514 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,329 | 262 | |||||||||
| 新株予約権 | 183 | 214 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 214 | 201 | |||||||||
| 純資産合計 | 180,635 | 179,487 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 235,734 | 218,704 | |||||||||