訂正有価証券報告書-第29期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,947,941 | ※1 5,435,707 |
| 営業未収入金 | ※2 191,344 | ※2 153,252 |
| 販売用不動産 | ※1 709,685 | - |
| 貯蔵品 | 24,731 | 21,332 |
| 前払費用 | 195,296 | 193,041 |
| 未収入金 | ※2 374,030 | ※2 437,497 |
| 立替金 | ※2 47,787 | ※2 59,664 |
| 繰延税金資産 | 99,846 | 114,972 |
| 未収消費税等 | - | 27,371 |
| その他 | ※2 136,784 | ※2 133,648 |
| 貸倒引当金 | △573 | △354 |
| 流動資産合計 | 5,726,876 | 6,576,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,606,767 | ※1 8,907,577 |
| 構築物 | ※1 122,601 | ※1 136,206 |
| 機械及び装置 | 30,633 | 25,993 |
| 車両運搬具 | 151 | 101 |
| 工具、器具及び備品 | 115,701 | 147,400 |
| 土地 | ※1 4,046,002 | ※1 5,059,416 |
| リース資産 | 33,819 | 24,188 |
| 建設仮勘定 | 552,822 | 190,344 |
| 有形固定資産合計 | 12,508,500 | 14,491,228 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 7,173 | 6,871 |
| ソフトウエア | 61,060 | 43,550 |
| リース資産 | 39,166 | 28,101 |
| その他 | ※1 17,330 | ※1 197,010 |
| 無形固定資産合計 | 124,730 | 275,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 828,328 | ※1 704,919 |
| 関係会社株式 | ※1 412,646 | ※1 412,646 |
| 長期未収入金 | 12,004 | 106,997 |
| 長期貸付金 | ※2 94,200 | ※2 70,800 |
| 長期前払費用 | 111,213 | 173,949 |
| 敷金及び保証金 | 2,232,462 | 2,160,870 |
| 前払年金費用 | 166,036 | 182,795 |
| その他 | 12,796 | 12,802 |
| 貸倒引当金 | △127,653 | △115,815 |
| 投資その他の資産合計 | 3,742,035 | 3,709,965 |
| 固定資産合計 | 16,375,266 | 18,476,727 |
| 資産合計 | 22,102,142 | 25,052,861 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 476,328 | ※2 511,786 |
| 短期借入金 | ※1 255,000 | ※1 50,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 50,240 | ※1 50,240 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,276,771 | ※1 843,659 |
| リース債務 | 32,166 | 29,432 |
| 未払金 | ※2 227,935 | ※2 137,862 |
| 未払費用 | ※2 62,755 | ※2 81,070 |
| 未払法人税等 | 388,490 | 627,686 |
| 未払消費税等 | 15,057 | - |
| 前受金及び営業預り金 | ※2 2,938,709 | ※2 3,126,348 |
| 前受収益 | 320,039 | 341,422 |
| 預り金 | 69,261 | 22,400 |
| 賞与引当金 | 41,836 | 64,205 |
| 役員賞与引当金 | - | 114,000 |
| 流動負債合計 | 6,154,591 | 6,000,113 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 203,440 | ※1 153,200 |
| 長期借入金 | ※1 7,502,598 | ※1 8,207,139 |
| リース債務 | 61,576 | 36,260 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 2,118,402 | ※2 2,122,041 |
| 繰延税金負債 | 8,499 | 72,584 |
| 退職給付引当金 | 135,113 | 155,757 |
| 資産除去債務 | 36,930 | 37,047 |
| その他 | 30,776 | 34,713 |
| 固定負債合計 | 10,097,337 | 10,818,743 |
| 負債合計 | 16,251,929 | 16,818,857 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,133,036 | 1,726,664 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,013,036 | 1,606,664 |
| 資本剰余金合計 | 1,013,036 | 1,606,664 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,099,979 | 4,131,979 |
| 利益剰余金合計 | 3,539,979 | 4,571,979 |
| 自己株式 | △21,074 | △21,201 |
| 株主資本合計 | 5,664,976 | 7,884,106 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 187,395 | 354,787 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,158 | △4,889 |
| 評価・換算差額等合計 | 185,236 | 349,898 |
| 純資産合計 | 5,850,213 | 8,234,004 |
| 負債純資産合計 | 22,102,142 | 25,052,861 |
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