訂正有価証券報告書-第30期(2017/11/01-2018/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 5,435,707 | 6,131,829 |
| 営業未収入金 | ※2 153,252 | ※2 284,301 |
| 貯蔵品 | 21,332 | 23,307 |
| 前払費用 | 193,041 | 242,243 |
| 未収入金 | ※2 437,497 | ※2 411,201 |
| 立替金 | ※2 59,664 | ※2 64,306 |
| 繰延税金資産 | 114,972 | 115,643 |
| 未収消費税等 | 27,371 | - |
| その他 | ※2 133,648 | ※2 217,694 |
| 貸倒引当金 | △354 | △259 |
| 流動資産合計 | 6,576,134 | 7,490,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 8,907,577 | ※1 9,311,479 |
| 構築物 | ※1 136,206 | ※1 130,461 |
| 機械及び装置 | 25,993 | 22,087 |
| 車両運搬具 | 101 | 50 |
| 工具、器具及び備品 | 147,400 | 147,326 |
| 土地 | ※1 5,059,416 | ※1 5,249,466 |
| リース資産 | 24,188 | 19,390 |
| 建設仮勘定 | 190,344 | 899,173 |
| 有形固定資産合計 | 14,491,228 | 15,779,435 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 59,513 |
| 商標権 | 6,871 | 6,065 |
| ソフトウエア | 43,550 | 168,989 |
| リース資産 | 28,101 | 17,054 |
| その他 | ※1 197,010 | ※1 421,051 |
| 無形固定資産合計 | 275,532 | 672,674 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 704,919 | ※1 548,715 |
| 関係会社株式 | ※1 412,646 | ※1 462,646 |
| 長期未収入金 | 106,997 | 97,497 |
| 長期貸付金 | ※2 70,800 | 63,486 |
| 長期前払費用 | 173,949 | 211,018 |
| 敷金及び保証金 | 2,160,870 | 2,231,073 |
| 前払年金費用 | 182,795 | 183,455 |
| 繰延税金資産 | - | 11,708 |
| その他 | 12,802 | 12,808 |
| 貸倒引当金 | △115,815 | △106,351 |
| 投資その他の資産合計 | 3,709,965 | 3,716,058 |
| 固定資産合計 | 18,476,727 | 20,168,167 |
| 資産合計 | 25,052,861 | 27,658,436 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年10月31日) | 当事業年度 (平成30年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 511,786 | ※2 558,310 |
| 短期借入金 | ※1 50,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 50,240 | ※1 50,240 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 843,659 | ※1 712,713 |
| リース債務 | 29,432 | 23,222 |
| 未払金 | ※2 137,862 | ※2 120,829 |
| 未払費用 | ※2 81,070 | ※2 69,597 |
| 未払法人税等 | 627,686 | 465,228 |
| 未払消費税等 | - | 57,865 |
| 前受金及び営業預り金 | ※2 3,126,348 | ※2 3,293,616 |
| 前受収益 | 341,422 | 359,191 |
| 預り金 | 22,400 | 37,725 |
| 賞与引当金 | 64,205 | 45,898 |
| 役員賞与引当金 | 114,000 | - |
| その他 | - | 1,771 |
| 流動負債合計 | 6,000,113 | 5,796,209 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 153,200 | ※1 102,960 |
| 長期借入金 | ※1 8,207,139 | ※1 8,053,155 |
| リース債務 | 36,260 | 19,609 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 2,122,041 | ※2 2,137,393 |
| 繰延税金負債 | 72,584 | - |
| 退職給付引当金 | 155,757 | 176,043 |
| 資産除去債務 | 37,047 | 37,164 |
| その他 | 34,713 | 33,561 |
| 固定負債合計 | 10,818,743 | 10,559,885 |
| 負債合計 | 16,818,857 | 16,356,095 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,726,664 | 2,512,614 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,606,664 | 2,392,614 |
| 資本剰余金合計 | 1,606,664 | 2,392,614 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,131,979 | 5,742,121 |
| 利益剰余金合計 | 4,571,979 | 6,182,121 |
| 自己株式 | △21,201 | △21,702 |
| 株主資本合計 | 7,884,106 | 11,065,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 354,787 | 239,625 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4,889 | △4,090 |
| 評価・換算差額等合計 | 349,898 | 235,535 |
| 新株予約権 | - | 1,157 |
| 純資産合計 | 8,234,004 | 11,302,341 |
| 負債純資産合計 | 25,052,861 | 27,658,436 |
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