訂正有価証券報告書-第32期(2019/11/01-2020/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,253,714 | 6,094,988 |
| 営業未収入金 | ※2 475,173 | ※2 461,890 |
| 貯蔵品 | 28,947 | 40,848 |
| 前払費用 | 358,180 | 374,530 |
| 未収入金 | ※2 441,518 | ※2 598,376 |
| 立替金 | ※2 77,351 | ※2 89,001 |
| 未収消費税等 | 46,125 | - |
| その他 | ※2 212,765 | ※2 227,689 |
| 貸倒引当金 | △1,588 | △2,208 |
| 流動資産合計 | 7,892,189 | 7,885,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 11,280,309 | ※1 13,326,825 |
| 構築物 | ※1 186,604 | ※1 206,531 |
| 機械及び装置 | 19,332 | 17,321 |
| 車両運搬具 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 155,109 | 174,176 |
| 土地 | ※1 6,778,682 | ※1 8,423,543 |
| リース資産 | 10,716 | 8,156 |
| 建設仮勘定 | 498,482 | 652,955 |
| 有形固定資産合計 | 18,929,236 | 22,809,510 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 55,970 | 52,427 |
| 商標権 | 5,259 | 6,142 |
| ソフトウエア | 357,280 | 340,037 |
| リース資産 | 7,249 | 898 |
| 借地権 | - | 33,603 |
| その他 | ※1 189,586 | ※1 174,969 |
| 無形固定資産合計 | 615,346 | 608,078 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 621,234 | 853,424 |
| 関係会社株式 | 897,646 | 1,286,294 |
| 長期未収入金 | 93,609 | 7,183 |
| 長期貸付金 | 63,852 | 64,220 |
| 長期前払費用 | 291,560 | 355,387 |
| 敷金及び保証金 | 2,406,121 | 2,870,994 |
| 前払年金費用 | 167,779 | 154,410 |
| 繰延税金資産 | 125,511 | 168,410 |
| その他 | 11,414 | 5,065 |
| 貸倒引当金 | △103,028 | △10,373 |
| 投資その他の資産合計 | 4,575,701 | 5,755,016 |
| 固定資産合計 | 24,120,284 | 29,172,604 |
| 資産合計 | 32,012,474 | 37,057,723 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 599,368 | ※2 626,789 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 32,960 | ※1 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 711,774 | ※1 783,870 |
| リース債務 | 13,357 | 4,757 |
| 未払金 | ※2 132,922 | ※2 181,609 |
| 未払費用 | ※2 109,342 | ※2 160,706 |
| 未払法人税等 | 510,309 | 904,989 |
| 未払消費税等 | - | 44,965 |
| 前受金及び営業預り金 | ※2 3,504,653 | ※2 3,658,304 |
| 前受収益 | 401,378 | 431,297 |
| 預り金 | 29,693 | 90,095 |
| 賞与引当金 | 37,016 | 42,362 |
| 役員賞与引当金 | - | 25,000 |
| 流動負債合計 | 6,082,777 | 6,974,750 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 70,000 | ※1 50,000 |
| 長期借入金 | ※1 9,981,947 | ※1 11,699,747 |
| リース債務 | 6,251 | 5,436 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 2,279,477 | ※2 2,462,792 |
| 退職給付引当金 | 197,365 | 221,195 |
| 資産除去債務 | 37,305 | 41,658 |
| その他 | 38,719 | 34,393 |
| 固定負債合計 | 12,611,067 | 14,515,223 |
| 負債合計 | 18,693,845 | 21,489,973 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,588,144 | 2,624,024 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,468,144 | 2,504,024 |
| その他資本剰余金 | 56,681 | 56,681 |
| 資本剰余金合計 | 2,524,825 | 2,560,705 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,687,540 | 9,982,423 |
| 利益剰余金合計 | 8,127,540 | 10,422,423 |
| 自己株式 | △199,984 | △449,688 |
| 株主資本合計 | 13,040,526 | 15,157,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 284,614 | 413,901 |
| 繰延ヘッジ損益 | △7,669 | △4,775 |
| 評価・換算差額等合計 | 276,945 | 409,126 |
| 新株予約権 | 1,157 | 1,157 |
| 純資産合計 | 13,318,628 | 15,567,749 |
| 負債純資産合計 | 32,012,474 | 37,057,723 |
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